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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90 2025/07/03 N/A -2.72% +5.36% -4.58% -4.84% -2.45% +37.80% +41.73% N/A 12.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.73 2025/07/03 N/A +0.86% +10.76% +0.43% -1.37% -4.39% +73.11% +102.93% N/A 13.96%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.90 2025/07/03 N/A -2.80% +5.06% -5.18% -5.44% -3.67% +32.76% +33.14% N/A 12.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.11 2025/07/03 N/A -0.72% +7.39% -1.24% -1.44% -1.05% +37.11% +34.55% N/A 10.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,024.00 2025/07/03 N/A +0.80% +10.36% -0.46% -2.29% -5.35% +64.44% +98.17% N/A 13.80%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,348.00 2025/07/03 N/A +0.73% +10.03% -1.10% -2.94% -6.49% +58.43% +86.20% N/A 13.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 21.11 2025/07/03 N/A +1.34% +12.05% +9.27% +7.65% +6.51% +55.56% +48.77% N/A 12.80%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 34.07 2025/07/03 N/A +1.13% +11.63% +1.52% -0.29% -2.91% +84.16% +122.39% N/A 13.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.39 2025/07/03 N/A +1.24% +11.72% +8.61% +6.91% +5.20% +49.82% +39.73% N/A 12.69%
 
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