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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.36% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.70 2025/11/05 N/A +1.16% +4.11% +10.27% +11.01% +11.32% +46.79% +9.67% +417.04% 7.31%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.71 2025/11/05 N/A -0.03% +0.55% +3.95% +4.23% +5.15% +27.69% +17.62% +177.10% 3.68%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.57 2025/11/05 N/A -0.15% +1.56% +6.01% +6.30% +6.94% +33.67% +22.39% +341.76% 4.14%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.87 2025/11/05 N/A +0.30% +0.86% +1.90% +3.71% +4.36% +13.28% +7.64% N/A 1.16%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.51 2025/11/05 N/A +0.49% +1.66% +3.90% +5.50% +6.58% +33.04% +33.15% +65.10% 1.70%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/11/05 N/A -1.09% +0.14% +2.30% +1.28% +0.68% +5.75% -13.51% -42.05% 3.96%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.70 2025/11/05 1.48 +0.29% +0.88% +3.19% +3.55% +4.33% +17.81% +0.53% +935.00% 3.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.26 2025/11/05 N/A -0.62% +0.33% +2.06% +8.30% +6.61% +14.25% -13.05% N/A 5.90%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/11/05 1.50 -0.27% -0.80% +1.08% +0.13% -1.45% +7.32% -13.73% N/A 5.26%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.12 2025/11/05 0.82 -1.35% +0.81% +2.72% +5.28% +3.83% +6.29% -26.95% N/A 9.46%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.30 2025/11/05 N/A +0.61% +2.34% +4.01% +4.27% +3.11% +12.47% -25.89% N/A 5.08%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 61.14 2025/11/05 N/A +0.58% +1.88% +2.76% +2.77% +1.29% +8.06% -29.01% N/A 5.15%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.65 2025/11/05 1.45 +0.63% +3.45% +6.79% +9.30% +8.96% +33.01% -2.19% N/A 5.25%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.59 2025/11/05 N/A +0.59% +2.38% +4.12% +4.37% +3.00% +12.58% -25.30% N/A 5.19%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.19 2025/11/05 N/A +0.84% +2.86% +6.52% +6.20% +6.05% +26.58% -12.85% N/A 7.09%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.60 2025/11/05 N/A +0.71% +2.25% +5.20% +4.65% +4.24% +22.32% -16.03% N/A 7.17%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.61 2025/11/05 1.66 +0.76% +3.86% +9.28% +11.21% +12.04% +51.74% +16.73% +213.16% 7.30%
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