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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 290.84 2025/10/16 N/A +0.97% +9.31% +35.56% +29.15% +19.61% +76.07% +46.10% +344.17% 16.93%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 34.95 2025/10/16 0.64 +0.49% +5.65% +22.16% +22.76% +14.97% +45.81% +35.73% +249.50% 11.49%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 52.89 2025/10/16 0.90 +2.54% +13.42% +39.63% +36.60% +30.40% +65.59% +30.14% +428.90% 14.57%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.19 2025/10/16 N/A -2.62% +7.51% +15.35% +17.89% +7.95% +17.05% -2.73% +81.90% 10.74%
摩根太平洋证券基金 (美元) 607.32 2025/10/16 0.57 +2.04% +12.32% +28.40% +26.47% +21.45% +62.15% +21.34% N/A 13.54%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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