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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.98% +2.57% +451.33% 6.36%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 252.83 2025/11/05 N/A +0.38% +4.25% +19.91% +13.25% +12.98% +94.86% +75.74% +1,241.99% 15.26%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.51 2025/11/05 N/A +0.49% +1.66% +3.90% +5.50% +6.58% +33.04% +33.15% +65.10% 1.70%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 50.01 2025/11/05 N/A -0.06% +5.60% +18.20% +7.94% +3.48% +48.35% +40.20% +400.10% 12.61%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/11/05 N/A -1.25% +3.74% +16.45% +8.55% +8.08% +79.99% +66.74% +294.35% 12.45%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/11/05 N/A -1.25% +3.74% +16.45% +8.55% +8.08% +79.99% +66.74% +294.35% 12.45%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/11/05 N/A -1.25% +3.74% +16.45% +8.55% +8.08% +79.99% +66.74% +294.35% 12.45%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/11/05 N/A -1.25% +3.74% +16.45% +8.55% +8.08% +79.99% +66.74% +294.35% 12.45%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/11/05 N/A -1.09% +0.14% +2.30% +1.28% +0.68% +5.75% -13.51% -42.05% 3.96%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 148.46 2025/11/05 0.50 -0.19% +4.94% +15.42% +15.02% +10.57% +40.36% +76.13% N/A 8.09%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.29 2025/11/05 2.47 +0.83% +2.68% +4.72% +7.13% +7.30% +17.87% -3.95% N/A 5.53%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2025/11/05 N/A +0.13% +0.50% +2.71% +1.14% +0.50% +7.99% -11.44% N/A 3.42%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.42 2025/11/05 N/A 0.00% -0.03% +1.45% -0.29% -1.23% +3.66% -15.51% N/A 3.52%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.59 2025/11/05 1.43 +0.04% +1.69% +5.86% +6.80% +7.19% +31.46% +21.70% N/A 3.55%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/11/05 N/A 0.00% +0.46% +2.80% +1.15% +0.46% +7.82% -11.45% N/A 3.56%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.54 2025/11/05 N/A +0.20% +0.62% +2.91% +1.27% +0.52% +8.63% -9.09% N/A 3.48%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.06 2025/11/05 -5.32 +0.22% +0.85% +1.92% +3.26% +3.92% +14.24% +15.03% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.39 2025/11/05 2.89 +0.26% +1.25% +2.60% +4.62% +5.34% +16.86% +8.76% +53.90% 1.73%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.66 2025/11/05 0.47 -0.08% +7.05% +34.50% +21.39% +23.16% +74.47% +94.51% +736.60% 13.29%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/05 2.29 -0.36% +1.20% +2.38% +4.60% +5.05% +12.57% -7.46% N/A 5.91%
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