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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.98 2025/10/16 1.11 +0.90% +1.38% +2.01% +2.15% +2.15% +12.64% -10.81% N/A 3.92%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.41 2025/10/16 N/A +0.46% +1.04% +2.47% +2.96% +3.57% +19.66% -1.30% +61.80% 3.20%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.41 2025/10/16 N/A +0.46% +1.04% +2.47% +2.96% +3.57% +19.66% -1.30% +61.80% 3.20%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.41 2025/10/16 N/A +0.46% +1.04% +2.47% +2.96% +3.57% +19.66% -1.30% +61.80% 3.20%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.41 2025/10/16 N/A +0.46% +1.04% +2.47% +2.96% +3.57% +19.66% -1.30% +61.80% 3.20%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.02 2025/10/16 N/A +0.21% +0.51% +0.91% +1.55% +2.10% +7.94% +6.58% +4.97% 0.27%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.38 2025/10/16 N/A +0.37% +0.80% +1.99% +3.15% +3.61% +11.81% +3.28% N/A 1.14%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.38 2025/10/16 N/A +0.37% +0.80% +1.99% +3.15% +3.61% +11.81% +3.28% N/A 1.14%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.38 2025/10/16 N/A +0.37% +0.80% +1.99% +3.15% +3.61% +11.81% +3.28% N/A 1.14%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.38 2025/10/16 N/A +0.37% +0.80% +1.99% +3.15% +3.61% +11.81% +3.28% N/A 1.14%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 51.02 2025/10/16 N/A +3.64% +1.19% +16.03% +13.28% +11.28% +61.10% +63.58% N/A 14.93%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 51.53 2025/10/16 N/A +2.51% +4.16% +13.58% +16.30% +10.93% +47.87% +61.20% N/A 11.82%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.22 2025/10/16 1.30 +0.88% +1.50% +2.47% +2.50% +2.33% +11.91% -13.40% +98.19% 3.49%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.12 2025/10/16 0.20 +1.66% +1.64% +15.81% +19.32% +21.60% +49.52% +57.46% +389.29% 11.99%
 
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