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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.95 2026/06/15 1.11 +1.56% +0.94% +0.87% +0.58% +1.01% +9.48% -8.72% N/A 3.66%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.54 2026/06/15 N/A +1.50% +1.27% +1.21% +0.98% +2.04% +14.12% -1.13% +63.01% 2.89%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.54 2026/06/15 N/A +1.50% +1.27% +1.21% +0.98% +2.04% +14.12% -1.13% +63.01% 2.89%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.54 2026/06/15 N/A +1.50% +1.27% +1.21% +0.98% +2.04% +14.12% -1.13% +63.01% 2.89%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.54 2026/06/15 N/A +1.50% +1.27% +1.21% +0.98% +2.04% +14.12% -1.13% +63.01% 2.89%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.80 2026/06/15 N/A +0.13% +0.37% +0.79% +0.72% +1.69% +7.94% +8.16% +6.03% 0.25%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.45 2026/06/15 N/A +0.80% +0.73% +0.43% +0.30% +1.73% +10.25% +4.18% N/A 1.25%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.45 2026/06/15 N/A +0.80% +0.73% +0.43% +0.30% +1.73% +10.25% +4.18% N/A 1.25%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.45 2026/06/15 N/A +0.80% +0.73% +0.43% +0.30% +1.73% +10.25% +4.18% N/A 1.25%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.45 2026/06/15 N/A +0.80% +0.73% +0.43% +0.30% +1.73% +10.25% +4.18% N/A 1.25%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 56.19 2026/06/15 N/A +7.93% +11.51% +9.70% +9.02% +15.12% +40.51% +43.27% N/A 15.51%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 58.59 2026/06/15 N/A +4.28% +9.27% +8.99% +6.44% +19.59% +37.61% +36.80% N/A 12.23%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.23 2026/06/15 1.30 +1.45% +1.00% +0.98% +0.82% +1.56% +10.91% -12.13% +98.28% 3.40%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 63.10 2026/06/15 0.20 +6.52% +9.87% +12.40% +10.35% +14.67% +44.72% +40.93% +450.16% 11.61%
 
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