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聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
26.58
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
-0.60%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
4.09千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.53 - 26.58
+0.19%
-0.17%
1個月
26.53 - 26.82
-0.60%
-1.21%
3個月
25.22 - 26.82
+3.42%
+3.05%
1年
21.73 - 26.82
+22.32%
+15.71%
3年
20.42 - 26.82
+6.15%
-7.06%
自發行以來
0.00 - 26.82
N/A
+162.23%
波幅
3年年度化波幅
8.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
+6.30%
+4.90%
-3.70%
+5.40%
+16.10%
基金內容
按 資產
 固定收益證券 (68.65%)
 股票 (31.35%)
按 貨幣
 美元 (85.90%)
 歐元 (3.89%)
 日圓 (2.71%)
 瑞士法郎 (2.13%)
 英鎊 (2.09%)
 其它 (1.06%)
 港元 (0.99%)
 印度盧比 (0.53%)
 新台幣 (0.48%)
 韓圜 (0.22%)
按 股票-地域分佈前十
 美國 (49.28%)
 其它 (10.81%)
 日本 (8.97%)
 英國 (8.23%)
 法國 (7.35%)
 瑞士 (6.50%)
 中國 (2.67%)
 德國 (2.25%)
 香港 (2.16%)
 印度 (1.78%)
按 固定收益-地域分佈前十
 美國 (60.46%)
 英國 (13.10%)
 其它 (7.43%)
 法國 (3.81%)
 德國 (3.50%)
 意大利 (3.32%)
 荷蘭 (2.60%)
 加拿大 (2.25%)
 超國家債券 (1.80%)
 西班牙 (1.73%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 0.375%,4/30/16 - 5/31/16
4.63%
U.S. Treasury Notes 0.125%,4/30/15
4.63%
U.S. Treasury Notes 1.50%,6/30/16
4.21%
U.S. Treasury Notes 0.25%,5/31/15 - 9/30/15
3.20%
U.S. Treasury Notes (TIPS) 0.125%,4/15/19
2.77%
Roche Holding
0.69%
Toshiba
0.43%
Wells Fargo
0.42%
Visa
0.42%
UniCredit
0.40%
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-2.20%
+1.67%
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-2.05%
+5.20%
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-1.90%
+5.23%
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+0.61%
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