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景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
22.79
(更新 : 2024/11/01)
1個月回報
 
-3.39%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.58億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.79 - 23.12
-1.43%
-0.81%
1個月
22.79 - 23.59
-3.39%
-1.94%
3個月
21.73 - 23.70
+4.88%
+4.86%
1年
20.12 - 23.70
+13.27%
+11.76%
3年
18.81 - 27.22
-14.77%
-8.65%
自發行以來
9.99 - 30.93
+128.13%
+160.14%
波幅
3年年度化波幅
9.89%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.85%
-21.43%
-8.31%
+12.26%
+7.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (28.30%)
 台灣 (16.30%)
 韓國 (11.40%)
 印度 (11.30%)
 其他 (9.90%)
 印尼 (7.30%)
 新加坡 (5.50%)
 香港 (4.70%)
 菲律賓 (3.50%)
 現金 (1.80%)
按 行業
 金融 (31.30%)
 資訊科技 (23.20%)
 其他 (9.70%)
 通訊服務 (9.20%)
 非必需消費品 (8.70%)
 工業 (6.30%)
 能源 (4.80%)
 必需消費品 (2.60%)
 原材料 (2.40%)
 現金 (1.80%)
按 資產
 股票 (55.40%)
 債券 (42.70%)
 現金 (1.80%)
按 信用評級
 股票 (55.60%)
 BBB (23.70%)
 A (12.00%)
 AA (4.40%)
 BB (2.30%)
 現金 (1.80%)
 沒有評級 (0.30%)
 衍生工具 (-0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Invesco US Dollar Liquidity
5.70%
Taiwan Semiconductor
5.20%
Tencent
5.20%
Samsung Electronics
2.80%
Alibaba
2.50%
Asustek Computer
2.40%
MediaTek
2.30%
Quanta Computer
1.90%
DBS
1.80%
Realtek Semiconductor
1.70%
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+5.35%
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-3.39%
+4.88%
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-3.24%
+2.92%
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-2.60%
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