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貝萊德環球多元資產入息基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
76.72
(更新 : 2024/11/01)
1個月回報
 
-1.68%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
45.67億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
76.72 - 77.24
-0.68%
-0.81%
1個月
76.72 - 78.40
-1.68%
-1.94%
3個月
75.99 - 78.61
+0.96%
+4.86%
1年
72.05 - 78.61
+5.98%
+11.76%
3年
70.18 - 92.91
-17.20%
-8.65%
自發行以來
70.18 - 110.77
N/A
+160.14%
波幅
3年年度化波幅
7.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+8.49%
-13.79%
+5.62%
+5.61%
+12.70%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (75.10%)
 歐洲 (18.20%)
 新興市場 (3.12%)
 現金及衍生產品 (2.48%)
 亞太區(不包括日本) (0.58%)
 日本 (0.46%)
 其他 (0.03%)
按 資產
 美國定息收益 (37.98%)
 美國股票 (34.91%)
 非美國固定收益 (14.26%)
 非美國股票 (9.53%)
 其他 (0.82%)
 現金及/或衍生產品 (0.03%)
按 信用評級
 其他 (47.23%)
 BB (13.04%)
 B (9.62%)
 BBB (7.50%)
 AAA (7.29%)
 AA (6.50%)
 A (5.16%)
 CCC (3.15%)
 CC (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.41%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.18%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
1.01%
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
0.80%
MICROSOFT CORP
0.77%
MSFT BARCLAYS BANK PLC 13.4710/22/2024
0.64%
ISH US MBS ETF USD DIST
0.60%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025
0.53%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025
0.52%
AAPL CITIGROUP INC 10.6610/30/2024
0.50%
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鄧普頓新興市場動力入息基金 10.74
-4.28%
+6.76%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.60
-3.82%
+5.35%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.79
-3.39%
+4.88%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.36
-3.24%
+2.92%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 240.45
-2.60%
+16.47%
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