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貝萊德系統分析環球股票高息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
22.52
(更新 : 2024/12/05)
1個月回報
 
+3.02%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
66.82億
主題 高股息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.15 - 22.52
+1.67%
+1.34%
1個月
21.73 - 22.52
+3.02%
+0.28%
3個月
21.18 - 22.52
+5.68%
+4.60%
1年
18.13 - 22.52
+24.15%
+15.10%
3年
14.73 - 22.52
+23.94%
+1.21%
自發行以來
5.43 - 22.52
+125.20%
+403.36%
波幅
3年年度化波幅
9.99%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.76%
-14.84%
+16.92%
+8.91%
+17.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (62.98%)
 其他 (10.19%)
 日本 (5.26%)
 中國 (4.95%)
 瑞士 (3.37%)
 台灣 (2.85%)
 英國 (2.43%)
 法國 (2.41%)
 意大利 (2.15%)
 新加坡 (1.93%)
 澳洲 (1.48%)
按 行業
 資訊科技 (21.25%)
 金融 (15.83%)
 醫療保健 (14.25%)
 基本消費品 (12.61%)
 通訊 (11.29%)
 非必需消費品 (10.50%)
 工業 (6.37%)
 原材料 (3.33%)
 能源 (2.52%)
 公用事業 (1.89%)
 房地產 (0.17%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
3.89%
APPLE INC
3.64%
AMAZON.COM INC
3.64%
NVIDIA CORPORATION
3.47%
ALTRIA GROUP INC
2.45%
WALMART INC
2.44%
CME GROUP INC
2.23%
MERCK & CO INC
1.79%
GARMIN LTD
1.74%
PROCTER & GAMBLE CO
1.69%
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+11.05%
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+6.46%
+7.37%
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+6.19%
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-7.83%
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-7.59%
-10.61%
摩根南韓基金 (美元) 62.63
-7.13%
-10.20%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.50
-6.99%
+14.88%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,018.61
-6.82%
+10.95%
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