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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
459.15
(更新 : 2025/01/16)
1個月回報
 
+0.45%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.04千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
443.69 - 459.15
+2.16%
-0.24%
1個月
437.37 - 459.15
+0.45%
-2.53%
3個月
437.37 - 504.36
-8.96%
-4.45%
1年
437.37 - 597.08
-18.45%
+10.87%
3年
370.22 - 597.08
+7.61%
-3.76%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+390.13%
波幅
3年年度化波幅
20.49%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (62.72%)
 墨西哥 (27.03%)
 智利 (5.80%)
 秘魯 (2.29%)
 其他、現金及現金等值 (1.89%)
 哥倫比亞 (0.28%)
按 行業
 金融 (27.45%)
 必需消費品 (13.65%)
 物料 (12.44%)
 公用事業 (10.63%)
 能源 (10.12%)
 工業 (8.11%)
 非必需消費品 (7.45%)
 通訊服務 (3.82%)
 房地產 (3.32%)
 現金及現金等價物 (1.89%)
 健康護理 (1.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
8.89%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.95%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.74%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.68%
EMBRAER SA
4.60%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
4.17%
BANCO BRADESCO SA
4.05%
ITAUSA SA
3.90%
BANCO DO BRASIL SA
3.01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
2.99%
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+6.52%
-0.61%
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+5.37%
+2.92%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.60
+5.13%
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+2.50%
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-8.59%
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-8.36%
-9.30%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 67.44
-7.69%
-7.70%
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