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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
520.60
(更新 : 2024/07/22)
1個月回報
 
+4.28%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.96千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
520.02 - 537.94
-2.79%
-1.96%
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498.67 - 537.94
+4.28%
+0.63%
3個月
494.58 - 579.34
-7.00%
+5.50%
1年
477.15 - 597.08
-4.22%
+8.51%
3年
370.22 - 597.08
+9.48%
-2.78%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+384.31%
波幅
3年年度化波幅
21.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (57.80%)
 墨西哥 (30.97%)
 智利 (5.97%)
 其他、現金及現金等值 (2.71%)
 秘魯 (1.71%)
 哥倫比亞 (0.84%)
按 行業
 金融 (25.09%)
 物料 (14.66%)
 必需消費品 (13.70%)
 能源 (13.26%)
 公用事業 (7.32%)
 非必需消費品 (6.89%)
 工業 (6.50%)
 通訊服務 (5.67%)
 房地產 (3.26%)
 現金及現金等價物 (2.71%)
 健康護理 (0.95%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.83%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
5.17%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
5.11%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.80%
BANCO DO BRASIL SA
4.22%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
3.34%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
3.19%
BANCO BRADESCO SA
3.19%
EMBRAER SA
3.12%
ITAUSA SA
2.75%
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