美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
24.10
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
-1.67%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.85億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.06 - 24.36
-0.99%
-0.23%
1個月
24.06 - 24.80
-1.67%
-1.98%
3個月
23.17 - 24.82
+0.33%
+4.96%
1年
21.81 - 25.62
+8.27%
+23.04%
3年
18.97 - 25.62
+11.57%
-2.32%
自發行以來
0.00 - 51.14
N/A
+400.96%
波幅
3年年度化波幅
16.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金內容
按 巿場
 北美 (66.40%)
 英國 (13.30%)
 歐洲大陸 (12.70%)
 太平洋(日本除外) (6.00%)
 現金 (1.60%)
按 行業
 能源 (49.90%)
 物料 (47.40%)
 現金 (1.60%)
 必需消費品 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Exxon Mobil
7.49%
Linde
7.25%
Shell Plc
6.60%
CRH PLC
5.26%
TotalEnergies SE
4.33%
Enbridge
4.27%
BP
4.20%
Chevron
4.12%
ConocoPhillips
4.07%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.97%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 46.71
+5.49%
+17.63%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 62.71
+5.04%
+6.53%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 71.11
+4.68%
+6.25%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 883.59
+3.65%
+11.97%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 8.17
+3.42%
+16.71%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
亨德森遠見基金日本機會基金 (美元) A2 22.80
-6.90%
-5.32%
亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2 16.33
-6.79%
+2.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 41.88
-6.64%
-7.12%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 148.13
-6.32%
+3.56%
貝萊德印度基金 (美元) A2 57.09
-6.26%
-5.40%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】