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富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
10.66
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
-1.93%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.35億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.58 - 10.66
+0.66%
-0.23%
1個月
10.58 - 10.87
-1.93%
-1.98%
3個月
9.80 - 11.06
+3.11%
+4.96%
1年
8.26 - 11.06
+28.40%
+23.04%
3年
7.39 - 20.74
-47.15%
-2.32%
自發行以來
5.13 - 20.74
+6.60%
+400.96%
波幅
3年年度化波幅
22.45%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.20%
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 南非 (22.40%)
 沙地阿拉伯 (19.40%)
 其他 (13.40%)
 波蘭 (12.60%)
 希臘 (7.80%)
 阿拉伯聯合酋⻑國 (6.60%)
 哈薩克斯坦 (3.70%)
 加拿大 (3.30%)
 英國 (3.30%)
 匈牙利 (3.10%)
 卡塔爾 (2.50%)
 現金 (1.90%)
按 行業
 金融 (51.60%)
 非必需消費品 (18.20%)
 物料 (8.20%)
 主要消費品 (7.90%)
 能源 (6.30%)
 工業 (2.60%)
 現金 (1.90%)
 公用事業 (1.90%)
 房地產 (1.00%)
 通訊服務 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NASPERS LTD
非必需消費品
6.80%
AL RAJHI BANK
金融
6.80%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
4.30%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA
金融
4.10%
KASPI/KZ JSC
金融
3.70%
OTP BANK PLC
金融
3.10%
THE SAUDI NATIONAL BANK
金融
2.90%
ABU DHABI ISLAMIC BANK
⾦融
2.70%
AUTO PARTNER SA
⾮必需消費品
2.70%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY
能源
2.70%
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最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+5.49%
+17.63%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 62.71
+5.04%
+6.53%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 71.11
+4.68%
+6.25%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 883.59
+3.65%
+11.97%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 8.17
+3.42%
+16.71%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-6.90%
-5.32%
亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2 16.33
-6.79%
+2.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 41.88
-6.64%
-7.12%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 148.13
-6.32%
+3.56%
貝萊德印度基金 (美元) A2 57.09
-6.26%
-5.40%
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