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首源亞洲鐵橋基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
12.60
(更新 : 2024/11/01)
1個月回報
 
-3.82%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.90億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.60 - 12.70
-0.77%
-0.81%
1個月
12.60 - 13.10
-3.82%
-1.94%
3個月
11.96 - 13.14
+5.35%
+4.86%
1年
11.26 - 13.14
+11.90%
+11.76%
3年
11.15 - 16.20
-20.70%
-8.65%
自發行以來
8.94 - 17.56
+26.00%
+160.14%
波幅
3年年度化波幅
11.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-15.00%
-2.90%
+14.20%
+15.60%
基金內容
按 行業
 金融 (16.50%)
 資訊科技 (12.10%)
 非必需消費品 (7.40%)
 健康護理 (5.40%)
 通訊服務 (5.20%)
 基本消費品 (4.70%)
 工業 (2.40%)
 公共事業 (0.60%)
 材料 (0.20%)
 流動資金 (0.20%)
按 信用評級
 BBB (41.50%)
 A (25.30%)
 BB (14.00%)
 AA (5.30%)
 CCC or Below (4.60%)
 AAA (4.00%)
 B (2.10%)
 流動資金 (1.90%)
 未獲評級 (1.30%)
按 股票-地域分佈前十
 中國 (15.50%)
 印度 (14.40%)
 台灣 (6.80%)
 新加坡 (3.80%)
 香港 (2.90%)
 印尼 (2.70%)
 南韓 (2.20%)
 日本 (1.90%)
 其他 (1.90%)
 澳洲 (1.30%)
 新西蘭 (0.90%)
 流動資金 (0.20%)
按 固定收益-地域分佈前十
 中國 (8.60%)
 印尼 (6.00%)
 香港 (5.30%)
 印度 (4.30%)
 南韓 (4.00%)
 美國 (3.80%)
 其他 (3.80%)
 馬來西亞 (3.10%)
 新加坡 (2.70%)
 泰國 (1.70%)
 澳門 (1.30%)
 流動資金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
4.80%
Tencent Holdings Ltd.
通訊服務
4.30%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
3.90%
ICICI Bank Limited
金融
2.50%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
2.10%
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-4.28%
+6.76%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.60
-3.82%
+5.35%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.79
-3.39%
+4.88%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.36
-3.24%
+2.92%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 240.45
-2.60%
+16.47%
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