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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2024/10/03 N/A +0.58% +2.44% +4.51% +8.00% +11.02% +17.75% +17.40% +55.20% 3.13%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.97 2024/10/03 2.47 +0.62% +4.72% +5.50% +4.30% +12.56% -6.93% -1.54% N/A 6.41%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 174.51 2024/10/03 -5.32 +0.40% +1.28% +2.51% +3.83% +5.11% +10.28% +11.03% N/A 0.52%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.71 2024/10/03 2.89 +0.62% +2.72% +3.88% +4.47% +7.77% +3.23% +6.75% +47.10% 2.44%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.27 2024/10/03 N/A +0.25% +2.91% +3.78% +0.07% +8.41% -11.49% -5.47% -27.27% 6.52%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.84 2024/10/03 N/A +0.42% +0.41% +0.39% +0.10% +0.52% +0.72% +0.51% N/A 0.58%
 
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