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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.72 2025/05/15 N/A +2.16% -1.21% +8.69% +7.54% +2.41% -15.27% +73.48% -11.28% 11.42%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.21 2025/05/15 0.86 +1.48% +0.63% +1.81% +1.07% +4.81% +12.05% +15.28% +224.22% 2.37%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 41.25 2025/05/15 1.13 +10.89% +1.31% +1.84% +3.83% +5.57% +22.81% +60.60% +312.51% 14.58%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.70 2025/05/15 0.96 +9.68% -0.86% +0.34% +1.26% +2.60% +10.94% +27.87% +353.92% 15.85%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 265.79 2025/05/15 0.83 +6.78% -5.64% -8.75% -7.45% -10.72% +5.35% +44.66% +165.79% 13.37%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 237.19 2025/05/15 0.62 +7.85% +1.66% +3.25% +6.02% +7.32% +8.85% +2.64% +137.19% 13.86%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 363.40 2025/05/15 0.55 +7.49% -2.13% +4.36% +8.09% +8.66% -2.10% -5.00% +263.40% 23.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 52.39 2025/05/15 1.01 +9.15% +0.91% +4.58% +5.67% +5.34% +14.27% +39.57% +417.65% 15.34%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 24.80 2025/05/15 0.73 +9.02% -1.54% +12.01% +8.66% +8.85% -10.05% -8.18% +148.03% 31.50%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.95 2025/05/15 0.78 +9.37% +0.53% +3.04% +5.12% +4.01% +15.28% +31.21% +258.96% 14.73%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.40 2025/05/15 1.12 +2.34% +1.75% +3.46% +4.41% +3.35% +14.98% +7.49% +183.99% 6.06%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.80 2025/05/15 1.30 +0.85% -0.15% +0.67% +0.37% +3.02% -2.48% -11.08% +94.08% 6.42%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 51.97 2025/05/15 0.20 +11.83% -0.19% +15.22% +10.50% +10.84% +23.42% +66.46% +353.10% 14.79%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.91% +32.54% +359.52% 9.27%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.46 2025/05/15 1.31 +1.24% +3.53% +3.81% +4.88% +5.02% +0.34% -9.21% +63.77% 7.02%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 184.06 2025/05/15 0.71 +8.64% -0.79% -2.41% +2.43% +4.18% -4.29% +24.67% +84.06% 16.62%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 23.74 2025/05/15 0.50 +9.61% -2.46% -1.84% +0.81% -3.38% +13.12% +62.49% +137.45% 16.18%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.91 2025/05/15 2.05 +1.81% -0.09% +0.78% +0.92% +4.62% +9.44% +4.33% N/A 5.83%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.23 2025/05/15 0.56 +6.79% -8.68% -8.08% -4.84% -16.01% +6.17% +187.18% -38.37% 19.85%
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