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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 19.99 2024/07/03 N/A -5.92% +0.74% -0.79% -3.96% -15.11% -53.53% -34.32% +51.77% 18.03%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 48.22 2024/07/03 N/A -3.84% +4.45% +4.50% +2.67% -8.51% -46.50% -20.91% +382.24% 19.22%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.81% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.29 2024/07/03 0.19 -1.86% +4.30% +7.83% +6.18% -2.80% -46.72% -16.08% +52.90% 17.06%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 338.18 2024/07/03 0.30 -3.31% +2.76% +1.49% -0.63% -14.46% -54.08% -20.05% N/A 17.47%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 59.40 2024/07/03 0.66 -4.38% +1.42% +5.51% +3.72% -7.76% -18.97% -16.16% +494.00% 17.26%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.61 2024/07/03 1.08 -7.06% -1.53% +1.78% -1.09% -15.98% -45.57% -28.69% +16.10% 20.42%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80 2024/07/03 1.15 -6.67% -2.48% -0.98% -3.80% -16.20% -42.53% -14.67% +1,407.97% 17.66%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 13.93 2024/07/03 N/A -3.26% +1.60% +1.68% 0.00% -8.72% -48.82% -32.58% +39.30% 18.11%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 86.31 2024/07/03 N/A -0.49% +5.94% +10.60% +8.88% -0.17% -41.94% -16.05% N/A 16.80%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 56.16 2024/07/03 0.00 -4.51% +4.17% +2.54% +0.07% -13.87% -55.94% -12.88% N/A 20.27%
摩根中国入息基金 17.05 2024/07/03 N/A -1.33% +4.03% +8.32% +7.44% +2.28% -19.69% -3.18% +70.50% 9.33%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.50 2024/07/03 N/A -1.42% -1.00% -1.34% -1.69% -0.95% -10.14% -3.30% N/A 5.30%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.77 2024/07/03 N/A -0.83% -0.35% +0.53% +0.59% +0.23% +0.74% +0.58% N/A 1.88%
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