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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 109.31 2025/12/08 N/A +0.43% +6.10% +16.41% +20.76% +17.25% +22.60% +0.71% +2,086.18% 13.20%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 69.64 2025/12/08 N/A +0.02% +1.27% +12.86% +18.84% +17.82% +48.56% +34.39% +298.15% 14.25%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 148.30 2025/12/08 0.70 +0.80% +8.59% +19.85% +33.52% +29.58% +37.42% +3.40% N/A 15.49%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.18% -19.15% N/A 3.26%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.40% -18.40% N/A 3.35%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.54% -11.28% N/A 3.33%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.66% -17.33% N/A 3.30%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.98% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.68 2025/12/08 0.93 +0.17% +1.57% +7.73% +15.28% +12.66% +23.55% +11.05% +150.04% 7.75%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.48 2025/12/08 1.13 +1.54% +5.24% +16.48% +27.05% +20.44% +53.07% +43.37% +404.75% 14.28%
 
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