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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.85% +18.37% +451.33% 11.70%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 227.03 2024/11/12 N/A +3.58% +11.25% +13.03% +26.44% +36.41% +20.32% +111.82% +1,105.04% 17.17%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.51 2024/11/12 N/A +0.06% +1.31% +3.54% +7.93% +10.71% +18.13% +17.68% +55.10% 3.28%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.34 2024/11/12 N/A -1.23% +3.38% +7.78% +14.33% +26.54% +3.85% +84.93% +383.40% 16.45%
安联美国股票基金 (美元) A 37.43 2024/11/12 N/A +4.73% +13.56% +13.74% +28.66% +35.00% +18.89% +81.51% +274.28% 15.35%
安联美国股票基金 (美元) A 37.43 2024/11/12 N/A +4.73% +13.56% +13.74% +28.66% +35.00% +18.89% +81.51% +274.28% 15.35%
安联美国股票基金 (美元) A 37.43 2024/11/12 N/A +4.73% +13.56% +13.74% +28.66% +35.00% +18.89% +81.51% +274.28% 15.35%
安联美国股票基金 (美元) A 37.43 2024/11/12 N/A +4.73% +13.56% +13.74% +28.66% +35.00% +18.89% +81.51% +274.28% 15.35%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2024/11/12 N/A +0.67% +0.72% +2.46% +0.60% +5.47% -12.85% -18.95% -42.13% 6.41%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 136.10 2024/11/12 0.50 +1.27% +6.35% +5.04% +13.40% +23.72% +17.85% +49.04% N/A 13.04%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.20 2024/11/12 2.47 -0.93% -0.98% +3.52% +1.93% +8.82% -8.72% -2.70% N/A 6.10%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.98 2024/11/12 N/A +0.25% +1.14% +2.31% +1.92% +6.54% -12.50% -13.92% N/A 6.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.99 2024/11/12 N/A +0.06% +0.72% +1.46% +0.63% +5.20% -14.56% -15.39% N/A 6.45%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.86 2024/11/12 1.43 +0.70% +2.82% +5.76% +7.66% +13.84% +6.89% +19.87% N/A 6.54%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.42 2024/11/12 N/A +0.23% +1.14% +2.31% +1.84% +6.51% -11.95% -12.82% N/A 6.48%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.65 2024/11/12 N/A +0.17% +1.13% +2.27% +2.10% +6.78% -11.21% -11.14% N/A 6.51%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 175.28 2024/11/12 -5.32 +0.36% +1.14% +2.44% +4.29% +5.00% +10.78% +11.31% N/A 0.50%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.63 2024/11/12 2.89 -0.20% +0.55% +3.03% +3.91% +6.40% +3.32% +6.32% +46.30% 2.27%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 69.21 2024/11/12 0.47 +1.59% +7.37% +6.56% +15.70% +26.67% +21.66% +81.65% +592.10% 14.41%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.64 2024/11/12 2.29 -0.90% -1.11% +3.44% +1.30% +8.62% -9.78% -5.81% N/A 6.34%
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