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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.96% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 232.05 2026/03/18 N/A -3.32% -6.87% -7.78% -7.28% +10.88% +61.12% +57.30% +1,131.69% 14.43%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.72 2026/03/18 N/A -0.42% +0.60% +2.01% +0.48% +5.22% +28.12% +29.71% +67.20% 1.51%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.25 2026/03/18 N/A -5.77% -7.92% -8.99% -7.56% +3.33% +26.75% +18.89% +352.50% 13.93%
安联美国股票基金 (美元) A 38.79 2026/03/18 N/A -1.91% -3.09% -1.83% -3.26% +14.20% +64.36% +41.98% +287.90% 12.26%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.72 2026/03/18 N/A -1.58% -1.04% -0.72% -1.71% +4.94% +4.13% -13.94% -42.77% 4.82%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 153.68 2026/03/18 0.50 -4.91% -0.30% +4.64% -1.20% +14.60% +49.49% +42.98% N/A 10.56%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.26 2026/03/18 2.47 -1.04% +0.34% +1.03% -0.03% +5.16% +10.12% -1.29% N/A 5.16%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.82 2026/03/18 N/A -1.76% -1.64% -2.37% -1.64% -0.64% +5.11% -13.50% N/A 4.37%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.62 2026/03/18 N/A -1.89% -2.17% -3.19% -2.08% -2.45% +0.16% -17.84% N/A 4.34%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.00 2026/03/18 1.43 -1.21% -0.02% +0.94% -0.60% +6.81% +28.24% +20.03% N/A 4.40%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.32 2026/03/18 N/A -1.82% -1.82% -2.70% -1.82% -0.69% +4.35% -13.60% N/A 4.39%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.91 2026/03/18 N/A -1.85% -1.74% -2.53% -1.67% -0.74% +5.12% -11.72% N/A 4.36%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.54 2026/03/18 -5.32 +0.22% +0.84% +1.74% +0.68% +3.78% +14.03% +16.61% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2026/03/18 2.89 -0.45% +0.32% +1.24% +0.06% +4.44% +14.03% +8.99% +55.20% 1.41%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 88.03 2026/03/18 0.47 -0.89% +2.02% +5.60% -0.54% +36.40% +77.34% +75.01% +780.30% 13.23%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% -0.05% 0.00% +3.04% +6.50% -6.75% N/A 5.49%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 50.64 2026/03/18 N/A -2.13% -3.98% -7.35% -5.73% +16.60% +81.38% +46.74% N/A 15.99%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 407.87 2026/03/18 0.48 -5.77% -1.91% +0.22% -1.82% +10.31% +37.03% +33.36% N/A 11.82%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 407.87 2026/03/18 0.48 -5.77% -1.91% +0.22% -1.82% +10.31% +37.03% +33.36% N/A 11.82%
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