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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,747.70 2024/12/30 N/A -6.08% -17.50% -14.32% -29.74% -29.74% -8.08% -35.09% -29.45% 20.76%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 439.25 2024/12/30 N/A -5.57% -15.64% -12.24% -26.06% -26.06% +6.67% -17.14% N/A 20.49%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.17 2024/12/30 0.90 -5.63% -16.71% -13.75% -31.15% -31.15% -9.94% -27.85% N/A 20.46%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 52.42 2024/12/30 0.05 -5.89% -19.49% -16.85% -33.90% -33.90% -3.32% -32.95% N/A 21.88%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 38.14 2024/12/30 0.79 -4.31% -14.63% -10.30% -25.15% -25.15% +3.54% -13.12% +281.04% 19.57%
 
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