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富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
22.11
(更新 : 2024/07/03)
1個月回報
 
+2.36%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.83億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.81 - 22.11
+1.28%
+0.16%
1個月
21.60 - 22.28
+2.36%
+1.16%
3個月
20.12 - 22.68
+3.95%
+2.28%
1年
18.54 - 22.68
+9.24%
+8.96%
3年
15.99 - 23.19
-4.53%
-4.30%
自發行以來
4.49 - 25.70
+121.10%
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
13.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
基金內容
按 巿場
 中國 (42.00%)
 台灣 (14.00%)
 南韓 (12.70%)
 印度 (12.60%)
 印尼 (4.60%)
 香港 (4.60%)
 其他 (2.40%)
 越南 (2.20%)
 現⾦ (1.40%)
 菲律賓 (1.40%)
 泰國 (1.20%)
 馬來西亞 (0.80%)
按 行業
 資訊科技 (25.10%)
 金融 (17.40%)
 非必需消費品 (16.00%)
 通訊服務 (10.40%)
 工業 (6.10%)
 主要消費品 (5.90%)
 健康護理 (5.80%)
 房地產 (4.50%)
 物料 (3.40%)
 能源 (3.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
資訊科技
10.00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
資訊科技
5.90%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
5.80%
PDD HOLDINGS INC
非必需消費品
3.30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
⾮必需消費品
3.10%
ICICI BANK LTD
金融
2.60%
HDFC BANK LTD
金融
2.10%
SK HYNIX INC
資訊科技
2.00%
MEDIATEK INC
資訊科技
1.80%
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD
健康護理
1.80%
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+12.02%
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+11.97%
+10.45%
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+11.71%
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-6.67%
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-6.59%
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