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安本標準- 亞太可持續股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
89.22
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
+0.69%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
19.00億
主題 一般
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
89.00 - 89.33
-0.12%
-0.37%
1個月
85.86 - 89.73
+0.69%
-0.62%
3個月
80.82 - 89.73
+5.33%
+2.19%
1年
76.63 - 89.73
+3.33%
+10.42%
3年
74.13 - 118.82
-24.92%
-4.92%
自發行以來
4.73 - 128.07
+1,684.32%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
15.54%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-9.24%
-10.94%
+39.72%
+6.83%
基金內容
按 巿場
 中國 (20.10%)
 印度 (18.70%)
 台灣 (14.10%)
 澳洲 (12.00%)
 韓國(南朝鮮) (9.90%)
 其他 (8.10%)
 香港 (6.30%)
 荷蘭 (4.40%)
 印尼 (4.40%)
 現金 (2.00%)
按 行業
 資訊科技 (27.00%)
 金融 (19.00%)
 通訊服務 (10.90%)
 醫療保健 (10.90%)
 其他 (9.00%)
 可選消費品 (6.40%)
 原材料 (5.40%)
 房地產 (5.00%)
 必需消費品 (4.50%)
 現金 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.00%
Samsung Electronics Co Ltd
7.40%
Tencent Holdings Ltd
6.60%
AIA Group Ltd
4.10%
CSL Ltd
3.70%
Rio Tinto PLC
2.80%
ICICI Bank Ltd
2.60%
Power Grid Corp of India Ltd
2.40%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.30%
Kweichow Moutai Co Ltd
2.30%
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+6.18%
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+6.05%
+14.52%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
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+5.27%
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