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首源全球基建基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
13.00
(更新 : 2024/07/01)
1個月回報
 
+0.40%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.09億
主題 基礎建設
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.79 - 13.00
+1.14%
-0.80%
1個月
12.70 - 13.23
+0.40%
+0.26%
3個月
12.12 - 13.38
+3.01%
+1.48%
1年
11.25 - 13.50
+0.14%
+8.81%
3年
11.25 - 14.75
-6.04%
-5.40%
自發行以來
5.15 - 14.75
+30.04%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
13.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.50%)
 澳洲 (9.20%)
 墨西哥 (6.20%)
 中國 (4.50%)
 英國 (3.70%)
 其他 (3.60%)
 法國 (3.40%)
 巴西 (2.40%)
 瑞士 (2.30%)
 義大利 (2.10%)
 流動資金 (1.10%)
按 行業
 電力公共事業 (37.90%)
 收費公路 (16.20%)
 石油與可燃氣貯存及運輸 (8.20%)
 機場服務 (8.20%)
 客貨運鐵路 (7.20%)
 電訊發射塔房地產投資信託 (6.60%)
 可燃氣公共事業 (4.80%)
 多元公共事業 (4.50%)
 水務公共事業 (2.70%)
 建設及工程 (1.60%)
 流動資金 (1.10%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nextera Energy Inc
電力公共事業
6.70%
Transurban
收費公路
6.20%
Duke Energy Corporation
電力公共事業
4.60%
Southern Company
電力公共事業
4.20%
American Tower Corporation
電訊發射塔房地產投資信託
4.10%
Cheniere Energy, Inc.
石油與可燃氣貯存及運輸
3.90%
Eversource Energy
電力公共事業
3.70%
Union Pacific Corporation
客貨運鐵路
3.50%
Dominion Energy Inc
多元公共事業
3.40%
Entergy Corporation
電力公共事業
3.20%
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