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盈信全球新興市場領先基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
26.28
(更新 : 2024/11/21)
1個月回報
 
-4.07%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.58千萬
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.15 - 26.48
-0.76%
-0.42%
1個月
26.15 - 27.54
-4.07%
-2.85%
3個月
25.69 - 28.28
-1.61%
+0.29%
1年
24.31 - 28.28
+7.16%
+12.59%
3年
20.84 - 28.28
-1.55%
-5.08%
自發行以來
8.12 - 30.38
+162.82%
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
11.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.10%
-12.50%
+4.10%
+2.70%
-1.10%
基金內容
按 巿場
 印度 (22.80%)
 台灣 (16.90%)
 中國 (16.70%)
 其他 (8.90%)
 巴西 (8.60%)
 日本 (4.90%)
 香港 (4.70%)
 美國 (4.40%)
 南韓 (4.30%)
 波蘭 (3.70%)
 葡萄牙 (3.40%)
 流動資金 (0.80%)
按 行業
 資訊科技 (38.10%)
 基本消費品 (21.50%)
 工業 (13.60%)
 非必需消費品 (13.10%)
 金融 (11.60%)
 健康護理 (1.20%)
 流動資金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
7.80%
HDFC Bank
金融
5.80%
Mahindra & Mahindra
非必需消費品
5.60%
Unicharm Corporation
基本消費品
4.90%
Tata Consultancy Serv. Ltd
資訊科技
4.60%
Samsung Electronics Co., Ltd.
資訊科技
4.30%
Infosys
資訊科技
3.80%
Jeronimo Martins, SGPS S.A.
基本消費品
3.40%
Weg S.A
工業
3.30%
Raia Drogasil S.A.
基本消費品
3.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 347.13
+8.80%
+15.39%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.20
+5.62%
+14.28%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.47
+4.99%
+8.61%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 41.82
-13.43%
-2.61%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.38
-11.83%
-2.25%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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