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首域盈信中國核心基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
11.93
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-6.09%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.36千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.87 - 12.12
-1.58%
-0.37%
1個月
11.87 - 12.70
-6.09%
-0.62%
3個月
11.39 - 13.38
+2.43%
+2.19%
1年
10.01 - 14.55
-12.56%
+10.42%
3年
10.01 - 22.08
-45.99%
-4.92%
自發行以來
4.71 - 25.31
+19.27%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
25.49%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+23.60%
-17.10%
-13.90%
+26.90%
+27.20%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (28.80%)
 工業 (16.80%)
 通訊服務 (14.60%)
 基本消費品 (11.40%)
 金融 (8.00%)
 資訊科技 (7.80%)
 健康護理 (7.60%)
 房地產 (2.60%)
 材料 (2.20%)
 流動資金 (0.30%)
按 資產
 中國A股 (28.00%)
 民企股 (25.10%)
 香港 (16.40%)
 紅籌 (15.80%)
 中國H股 (6.50%)
 美國上市 (4.60%)
 台灣 (3.40%)
 流動資金 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
通訊服務
9.70%
美團點評
非必需消費品
5.10%
京東
非必需消費品
5.00%
華潤啤酒
基本消費品
4.80%
招商銀行
金融
4.20%
海爾智家 H股
非必需消費品
4.10%
美的集團
非必需消費品
3.80%
中通快遞 A股
工業
3.30%
通訊服務
通訊服務
3.00%
安踏體育用品有限公司
非必需消費品
3.00%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+6.18%
+11.45%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圓)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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