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富達基金 - 東協基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
37.73
(更新 : 2024/10/14)
1個月回報
 
+2.67%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.18億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
37.51 - 37.73
+0.35%
+0.64%
1個月
36.75 - 38.71
+2.67%
+7.35%
3個月
32.68 - 38.71
+8.70%
+3.34%
1年
29.84 - 38.71
+20.66%
+20.76%
3年
29.70 - 38.71
+0.45%
-0.39%
自發行以來
4.83 - 38.71
+277.30%
+407.67%
波幅
3年年度化波幅
12.89%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.20%
-7.30%
+6.80%
-0.10%
+9.80%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (28.70%)
 印尼 (24.70%)
 泰國 (14.50%)
 馬來西亞 (11.50%)
 菲律賓 (8.30%)
 現⾦ (4.60%)
 中國 (2.30%)
 越南 (2.30%)
 香港 (1.30%)
 澳洲 (0.90%)
 其他 (0.40%)
 美國 (0.40%)
按 行業
 金融 (42.80%)
 主要消費品 (10.10%)
 通訊服務 (7.90%)
 健康護理 (7.20%)
 工業 (7.20%)
 非必需消費品 (6.10%)
 房地產 (5.00%)
 現金 (4.60%)
 物料 (3.20%)
 公用事業 (2.50%)
 資訊科技 (2.00%)
 能源 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS GROUP HLDGS LTD
金融
7.60%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
金融
6.30%
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD
金融
5.00%
SEA LTD
通訊服務
4.10%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
金融
4.10%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
金融
3.80%
PUBLIC BANK BHD
⾦融
3.70%
CP ALL PCL
主要消費品
3.40%
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT
金融
2.80%
SINGAPORE TELECOM LTD
通訊服務
2.20%
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+33.94%
+24.76%
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+31.64%
+20.85%
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+30.10%
+19.10%
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+28.58%
+18.41%
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+28.14%
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-2.64%
+0.21%
摩根可持續基建基金 (美元) 8.51
-2.18%
+6.64%
景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份 14.76
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