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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派
最新資產淨值價格
美元
 
7.58
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
-0.13%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.07億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.57 - 7.58
+0.13%
-0.13%
1個月
7.57 - 7.60
-0.13%
-1.19%
3個月
7.52 - 7.73
+0.53%
+1.02%
1年
7.03 - 7.73
+7.82%
+8.04%
3年
6.91 - 9.31
-18.23%
-6.71%
自發行以來
0.00 - 13.91
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
7.50%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.60%
-15.46%
+6.00%
+4.34%
+13.13%
基金內容
按 巿場
 已發展市場 (81.20%)
 新興市場 (15.30%)
 其他 (3.50%)
按 行業
 能源 (15.50%)
 休閒 (8.50%)
 電訊 (8.20%)
 醫療保健 (8.20%)
 服務 (7.40%)
 基本工業 (7.30%)
 金融服務 (7.20%)
 資本物品 (6.30%)
 運輸 (4.30%)
 公用事業 (4.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Travelex
2.04%
Energy Transfer Operating LP
1.81%
Tullow Oil PLC
1.38%
Radiology Partners
1.32%
LifePoint Health
1.31%
KCA Deutag
1.12%
Royal Caribbean Cruises Ltd.
1.09%
Aspen Insurance Holdings Ltd.
1.05%
Mauser Packaging Solutions (BWAY)
1.03%
Venture Global Calcasieu Pass
1.03%
相關基金(相同基金類型)
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+2.04%
+1.56%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+1.97%
+0.96%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+1.95%
+1.26%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+1.74%
+0.89%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+1.74%
+1.07%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+1.40%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
0.00%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-3.91%
+0.62%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.13
-3.83%
+0.60%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.93
-3.73%
+0.58%
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