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霸菱大東協基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
263.56
(更新 : 2024/10/14)
1個月回報
 
+3.15%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.67億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
261.48 - 263.56
+0.67%
+0.64%
1個月
255.51 - 271.11
+3.15%
+7.35%
3個月
224.54 - 271.11
+10.53%
+3.34%
1年
208.78 - 271.11
+18.04%
+20.76%
3年
208.04 - 293.61
-8.50%
-0.39%
自發行以來
0.00 - 293.61
N/A
+407.67%
波幅
3年年度化波幅
14.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (31.50%)
 印尼 (24.80%)
 泰國 (21.50%)
 菲律賓 (10.70%)
 馬來西亞 (5.60%)
 越南 (3.20%)
 美國 (1.40%)
 台灣 (0.90%)
 現金 (0.60%)
按 行業
 金融 (46.50%)
 工業 (11.00%)
 通訊服務 (9.50%)
 必需消費品 (8.50%)
 資訊科技 (5.60%)
 醫療保健 (5.50%)
 非必需消費品 (4.40%)
 房地產 (3.50%)
 能源 (1.90%)
 公用事業 (1.90%)
 物料 (1.20%)
 現金 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
9.38%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
8.46%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD
7.95%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
6.16%
SEA LTD
5.80%
CP ALL PCL
3.79%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
3.71%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
3.60%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.21%
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY
2.25%
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+33.94%
+24.76%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.06
+31.64%
+20.85%
摩根中國基金 (美元) 67.16
+30.10%
+19.10%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,170.57
+28.58%
+18.41%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,097.03
+28.14%
+17.84%
5大跌幅率基金
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1個月回報
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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,237.59
-3.20%
-5.42%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 57.71
-2.85%
+3.79%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 612.06
-2.64%
+0.21%
摩根可持續基建基金 (美元) 8.51
-2.18%
+6.64%
景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份 14.76
-2.12%
+6.65%
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