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安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
歐元
 
9.85
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
-2.00%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.62億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.80 - 9.87
-0.28%
-0.23%
1個月
9.80 - 10.17
-2.00%
-1.98%
3個月
8.83 - 10.17
+5.83%
+4.96%
1年
7.59 - 10.17
+28.96%
+23.04%
3年
6.58 - 10.17
+9.53%
-2.32%
自發行以來
2.70 - 10.48
-1.53%
+400.96%
波幅
3年年度化波幅
13.64%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.15%
-15.44%
+2.18%
+15.61%
+18.80%
基金內容
按 巿場
 中國 (29.00%)
 印度 (16.60%)
 台灣 (15.80%)
 韓國 (10.90%)
 其他 (9.40%)
 巴西 (5.80%)
 馬來西亞 (2.70%)
 泰國 (2.20%)
 阿拉伯聯合酋長國 (2.20%)
 南非 (2.10%)
 流動資金 (1.80%)
 印尼 (1.60%)
按 行業
 資訊科技 (23.90%)
 金融 (20.80%)
 非主要消費 (14.50%)
 傳訊服務 (11.40%)
 工業 (5.40%)
 材料 (5.10%)
 能源 (5.00%)
 基本消費 (4.20%)
 房地產 (2.80%)
 其他 (2.60%)
 健康護理 (2.50%)
 流動資金 (1.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台灣)
資訊科技
8.00%
TENCENT HOLDINGS LTD(中國)
傳訊服務
3.60%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED(中國)
非主要消費
2.30%
INFOSYS LTD(印度)
資訊科技
1.80%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED(韓國)
資訊科技
1.70%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H(中國)
金融
1.60%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED(巴西)
能源
1.40%
JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N.(中國)
非主要消費
1.30%
BANK OF CHINA LTD-H(中國)
金融
1.30%
KT CORP(韓國)
傳訊服務
1.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 46.71
+5.49%
+17.63%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 62.71
+5.04%
+6.53%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 71.11
+4.68%
+6.25%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 883.59
+3.65%
+11.97%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 8.17
+3.42%
+16.71%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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亨德森遠見基金日本機會基金 (美元) A2 22.80
-6.90%
-5.32%
亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2 16.33
-6.79%
+2.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 41.88
-6.64%
-7.12%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 148.13
-6.32%
+3.56%
貝萊德印度基金 (美元) A2 57.09
-6.26%
-5.40%
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