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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
3,420.81
(更新 : 2024/07/11)
1個月回報
 
+8.67%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.37千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
3,296.75 - 3,420.81
+3.76%
+0.46%
1個月
3,143.01 - 3,420.81
+8.67%
+1.72%
3個月
3,143.01 - 3,649.16
-3.15%
+4.41%
1年
3,143.01 - 3,910.70
-5.41%
+10.80%
3年
2,629.11 - 3,910.70
-6.73%
-2.65%
自發行以來
1,993.37 - 4,899.95
-12.17%
+387.13%
波幅
3年年度化波幅
20.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金內容
按 巿場
 巴西 (55.00%)
 墨西哥 (34.30%)
 秘魯 (4.10%)
 智利 (3.70%)
 現金 (1.80%)
 加拿大 (1.00%)
按 行業
 金融 (21.90%)
 必需消費品 (15.10%)
 工業 (14.90%)
 原材料 (12.40%)
 其他 (8.90%)
 能源 (8.70%)
 公用事業 (5.70%)
 通訊服務 (5.50%)
 房地產 (4.90%)
 現金 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Itausa SA
8.20%
Petroleo Brasileiro SA
7.10%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
7.10%
Grupo Mexico SAB de CV
5.50%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.90%
America Movil SAB de CV
4.70%
Arca Continental SAB de CV
4.40%
Credicorp Ltd
4.20%
Vale SA
3.70%
Raia Drogasil SA
3.60%
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