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安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
25.66
(更新 : 2024/07/11)
1個月回報
 
+0.64%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.11億
主題 高息
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.60 - 25.66
+0.24%
+0.46%
1個月
25.46 - 25.66
+0.64%
+0.39%
3個月
25.07 - 25.66
+1.56%
+0.73%
1年
23.31 - 25.66
+9.62%
+4.24%
3年
21.04 - 25.66
+1.86%
-9.43%
自發行以來
5.32 - 25.66
+156.57%
+81.90%
波幅
3年年度化波幅
7.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
歐元
-7.14%
+1.69%
+3.62%
+7.19%
基金內容
按 巿場
 英國 (24.10%)
 德國 (16.30%)
 其他 (12.80%)
 美國 (8.30%)
 法國 (7.90%)
 西班牙 (7.10%)
 盧森堡 (6.80%)
 荷蘭 (6.80%)
 義大利 (6.60%)
 現金 (3.30%)
按 行業
 可選消費品 (24.20%)
 其他 (21.20%)
 電訊服務 (15.80%)
 醫療保健 (10.30%)
 金融 (7.80%)
 原材料 (6.50%)
 資本財 (5.50%)
 現金 (3.30%)
 房地產 (3.00%)
 工業 (2.20%)
按 信用評級
 BB (46.40%)
 B (43.20%)
 CCC (4.80%)
 無評級 (3.20%)
 BBB (0.90%)
 A (0.70%)
 AA (0.50%)
 C 或以下 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vodafone 2.625% 2080
2.70%
Pinewood Finance 3.625% 2027
1.90%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875% 03/14/2082
1.80%
Ucajln 3.125% 2032
1.80%
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
1.80%
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028
1.70%
Intu New money notes 11% 2024
1.70%
UPC Holdings 5.5% 2028
1.70%
Vertical Midco 4.375% 2027
1.60%
Wepa Hygieneprodukte GMB 5.625% 2031
1.60%
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