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安本標準 - 新興市場股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
72.59
(更新 : 2024/07/11)
1個月回報
 
+6.01%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.00億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
71.15 - 72.59
+2.03%
+0.46%
1個月
68.48 - 72.59
+6.01%
+1.72%
3個月
64.57 - 72.59
+7.68%
+4.41%
1年
60.01 - 72.59
+8.68%
+10.80%
3年
56.35 - 97.11
-23.60%
-2.65%
自發行以來
8.39 - 106.33
+471.60%
+387.13%
波幅
3年年度化波幅
15.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金內容
按 巿場
 中國 (25.40%)
 印度 (18.70%)
 台灣 (14.90%)
 其他 (11.20%)
 韓國(南韓) (11.20%)
 墨西哥 (7.60%)
 巴西 (4.50%)
 荷蘭 (2.90%)
 印尼 (2.70%)
 現金 (1.00%)
按 行業
 資訊科技 (26.90%)
 金融 (20.70%)
 可選消費品 (12.40%)
 工業 (9.10%)
 通訊服務 (9.10%)
 其他 (6.30%)
 必需消費品 (5.90%)
 能源 (5.60%)
 原材料 (5.20%)
 現金 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.90%
Tencent Holdings Ltd
7.00%
Samsung Electronics Co Ltd
6.70%
Alibaba Group Holding Ltd
4.10%
HDFC Bank Ltd
2.70%
Power Grid Corp of India Ltd
2.60%
Southern Copper Corp
2.20%
Kaspi.KZ JSC
2.20%
MediaTek Inc
2.00%
TotalEnergies SE
1.90%
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