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安本標準 - 新興市場股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
90.21
(更新 : 2025/11/14)
1個月回報
 
+2.35%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.00億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
90.21 - 92.07
-1.19%
+1.84%
1個月
88.14 - 92.56
+2.35%
+2.62%
3個月
80.61 - 92.56
+10.38%
+6.31%
1年
61.62 - 92.56
+29.90%
+18.65%
3年
60.01 - 92.56
+41.54%
+40.93%
自發行以來
8.39 - 106.33
+610.33%
+459.51%
波幅
3年年度化波幅
13.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金內容
按 巿場
 中國 (26.70%)
 印度 (20.50%)
 台灣 (15.10%)
 韓國(南韓) (11.60%)
 其他 (8.90%)
 墨西哥 (6.10%)
 巴西 (4.40%)
 荷蘭 (2.90%)
 沙特阿拉伯 (2.80%)
 現金 (1.50%)
按 行業
 資訊科技 (25.10%)
 金融 (23.70%)
 可選消費品 (12.00%)
 工業 (10.80%)
 通訊服務 (9.60%)
 其他 (5.60%)
 原材料 (4.70%)
 必需消費品 (4.30%)
 公用事業 (2.70%)
 現金 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
7.80%
Samsung Electronics Co Ltd
5.10%
Alibaba Group Holding Ltd
4.60%
HDFC Bank Ltd
2.90%
Power Grid Corp of India Ltd
2.80%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.20%
Southern Copper Corp
2.00%
Midea Group Co Ltd
1.90%
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+9.97%
+15.69%
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+9.70%
+13.99%
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+9.45%
+24.37%
首域盈信香港增長基金 (美元) I 91.10
+9.08%
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+8.86%
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-3.65%
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-3.51%
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-2.98%
-0.90%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.90
-2.59%
-1.89%
貝萊德營養科學基金 (美元) A2 11.69
-2.34%
-4.10%
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