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安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
46.56
(更新 : 2024/11/07)
1個月回報
 
-1.04%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.82億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.44 - 46.76
-0.44%
+0.17%
1個月
46.44 - 47.22
-1.04%
-0.60%
3個月
45.52 - 47.46
+2.28%
+0.46%
1年
40.18 - 47.46
+15.08%
+6.36%
3年
34.07 - 48.02
-2.69%
-7.16%
自發行以來
9.34 - 49.82
+365.56%
+85.60%
波幅
3年年度化波幅
10.31%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.74%
-7.26%
+1.06%
+10.82%
基金內容
按 巿場
 其他 (60.70%)
 哥倫比亞 (6.30%)
 南非 (6.00%)
 沙特阿拉伯 (4.90%)
 卡達 (4.20%)
 现金 (4.00%)
 墨西哥 (3.70%)
 多明尼加 (3.50%)
 巴西 (3.40%)
 羅馬尼亞 (3.40%)
按 資產
 政府 (76.70%)
 準主權債 (7.40%)
 現金 (4.00%)
 能源 (3.70%)
 金融 (1.80%)
 超國家 (1.60%)
 電訊服務 (1.50%)
 其他 (1.20%)
 公用事業 (1.10%)
 房地產 (1.00%)
按 信用評級
 BB (32.30%)
 BBB (22.60%)
 CCC (13.80%)
 B (11.20%)
 A (6.40%)
 AA (5.00%)
 無評級 (3.60%)
 C 或以下 (3.20%)
 AAA (1.60%)
 CC (0.30%)
按 貨幣
 美元 (85.90%)
 歐元 (4.10%)
 南非蘭特 (3.30%)
 巴西里拉 (1.80%)
 印度盧比 (1.60%)
 哥倫比亞披索 (1.40%)
 菲律賓披索 (1.10%)
 土耳其里拉 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.90%
Domnican (Govt of) 6% 2028
2.40%
Mozambique International 5% 2031
2.30%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.20%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
2.20%
Kenya (Govt of) 7% 2027
2.10%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
2.10%
Georgian Railway Jsc 4% 2028
2.10%
Brazil (Govt of) 6% IL 2050
1.90%
Kingdom Of Morcocco 4% 2050
1.80%
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+1.21%
+1.97%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.04
+1.09%
+1.60%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.32
+0.98%
+1.08%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.32
+0.98%
+1.08%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.31
+0.87%
+1.09%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.27
-4.57%
-4.43%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.14
-2.97%
+0.54%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.08
-2.14%
-1.46%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-2.09%
-1.34%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.73
-2.02%
-1.30%
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