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安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
45.11
(更新 : 2024/07/11)
1個月回報
 
+0.92%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.88億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.76 - 45.11
+0.80%
+0.46%
1個月
44.46 - 45.11
+0.92%
+0.39%
3個月
43.78 - 45.24
+1.31%
+0.73%
1年
38.67 - 45.24
+11.51%
+4.24%
3年
34.07 - 49.58
-7.95%
-9.43%
自發行以來
9.34 - 49.82
+351.14%
+81.90%
波幅
3年年度化波幅
10.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.74%
-7.26%
+1.06%
+10.82%
基金內容
按 巿場
 其他 (62.00%)
 哥倫比亞 (6.10%)
 印尼 (4.70%)
 现金 (4.60%)
 沙特阿拉伯 (4.50%)
 多明尼加 (4.00%)
 卡達 (3.80%)
 埃及 (3.70%)
 巴西 (3.40%)
 阿根廷 (3.20%)
按 資產
 政府 (78.00%)
 準主權債 (7.10%)
 現金 (4.60%)
 能源 (3.80%)
 金融 (1.70%)
 電訊服務 (1.40%)
 其他 (1.10%)
 房地產 (1.00%)
 公用事業 (0.80%)
 工業 (0.50%)
按 信用評級
 BB (26.80%)
 BBB (26.00%)
 B (14.90%)
 CCC (12.00%)
 A (6.30%)
 無評級 (4.70%)
 AA (4.50%)
 C 或以下 (4.10%)
 CC (0.70%)
按 貨幣
 美元 (86.00%)
 歐元 (4.00%)
 秘魯索爾 (2.20%)
 哥倫比亞披索 (1.80%)
 印尼盾 (1.80%)
 巴西里拉 (1.70%)
 菲律賓披索 (1.30%)
 烏拉圭比索 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.60%
Domnican (Govt of) 6% 2028
2.50%
Peru (Govt of) 7.3% 2033
2.30%
Mozambique International 5% 2031
2.20%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
2.00%
Brazil (Govt of) 6% IL 2050
2.00%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.00%
Kenya (Govt of) 7% 2027
2.00%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
1.90%
Georgian Railway Jsc 4% 2028
1.70%
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