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貝萊德美元短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.63
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
-0.68%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.88億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.63 - 14.65
-0.07%
-0.13%
1個月
14.63 - 14.73
-0.68%
-1.19%
3個月
14.43 - 14.73
+1.39%
+1.02%
1年
13.69 - 14.73
+6.87%
+8.04%
3年
13.15 - 14.73
+3.25%
-6.71%
自發行以來
9.77 - 14.73
+46.30%
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
2.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金內容
按 行業
 國債及國債期貨 (51.99%)
 投資級別工業 (14.50%)
 資產抵押證券 (9.97%)
 投資級別金融 (9.83%)
 商業不動產抵押貸款 (5.85%)
 機構無抵押債券 (4.55%)
 機構轉手按揭抵押證券 (3.77%)
 非美國信貸相關 (3.72%)
 貸款抵押證券 (3.28%)
 投資級別公用事業 (2.32%)
 機構抵押擔保債券 (1.51%)
 其他 (-11.31%)
按 資產
 2-3年 (43.35%)
 1-2年 (22.04%)
 3-5年 (18.43%)
 0-1年 (11.49%)
 5-7年 (2.60%)
 7-10年 (0.99%)
 10-15年 (0.57%)
 現金及衍生產品 (0.50%)
 20+年 (0.03%)
按 信用評級
 AA (52.42%)
 BBB (19.25%)
 AAA (14.29%)
 A (12.57%)
 BB (0.84%)
 現金及衍生產品 (0.50%)
 B (0.07%)
 未評級 (0.06%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027
3.93%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.26%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.14%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
2.91%
TREASURY NOTE 3.375 09/15/2027
2.82%
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027
2.81%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.80%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.76%
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.45%
TREASURY NOTE 4.375 07/15/2027
2.22%
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+1.97%
+0.96%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+1.95%
+1.26%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+1.74%
+0.89%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+1.74%
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-6.59%
+1.40%
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-5.12%
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-3.91%
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