美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
175.02
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
+0.34%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.58億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
174.90 - 175.02
+0.07%
-0.13%
1個月
174.43 - 175.02
+0.34%
-1.19%
3個月
172.90 - 175.02
+1.23%
+1.02%
1年
166.60 - 175.02
+5.06%
+8.04%
3年
158.12 - 175.02
+10.61%
-6.71%
自發行以來
148.39 - 175.02
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
0.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金內容
按 行業
 金融機構商業本票 (38.03%)
 美國政府機構回購協議 (25.12%)
 資產抵押商業本票 (14.22%)
 存款證 (14.17%)
 商業本票 (4.23%)
 定期存款 (3.41%)
 美國國庫債券 (0.44%)
 其他票據 (0.37%)
按 資產
 1-7天 (57.80%)
 91-180天 (18.15%)
 8-30天 (9.24%)
 超過180日 (6.51%)
 31-60日 (4.98%)
 61-90日 (3.31%)
按 信用評級
 A-1+ (71.69%)
 A-1 (27.08%)
 AA (1.23%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
12.49%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
12.49%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.64%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
4.46%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
4.29%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 144A
2.68%
CHESHAM FIN LTD/FIN LLC
2.68%
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH)
2.68%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.30%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
1.96%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.02
+2.04%
+1.56%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+1.97%
+0.96%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+1.95%
+1.26%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+1.74%
+0.89%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+1.74%
+1.07%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+1.40%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
0.00%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-3.91%
+0.62%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.13
-3.83%
+0.60%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.93
-3.73%
+0.58%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】