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貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.53
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
-3.29%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.40億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.53 - 18.67
-0.32%
-0.13%
1個月
18.53 - 19.17
-3.29%
-1.19%
3個月
18.50 - 19.28
+0.16%
+1.02%
1年
16.80 - 19.28
+10.30%
+8.04%
3年
16.63 - 20.77
-10.44%
-6.71%
自發行以來
13.57 - 20.99
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
7.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.07%
+6.41%
-0.80%
+1.56%
+0.98%
基金內容
按 行業
 轉手按揭抵押證券 (114.64%)
 抵押擔保債券 (2.98%)
 商用房地產抵押證券 (1.77%)
 現金及衍生產品 (-19.39%)
按 資產
 債券 (113.24%)
 現金 (-13.24%)
按 信用評級
 AAA (119.36%)
 AA (0.02%)
 現金及衍生產品 (-19.39%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
36.18%
GNMA2 30YR
33.47%
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION
9.28%
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION
8.20%
UMBS 15YR TBA(REG B)
8.13%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
5.40%
FHLMC 30YR UMBS SUPER
4.30%
FHLMC 30YR UMBS
2.31%
UMBS 30YR TBA(REG C)
1.92%
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021
1.51%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+2.04%
+1.56%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+1.97%
+0.96%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+1.95%
+1.26%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+1.74%
+0.89%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+1.74%
+1.07%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+1.40%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
0.00%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-3.91%
+0.62%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.13
-3.83%
+0.60%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.93
-3.73%
+0.58%
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