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貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
15.84
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
+0.25%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
22.88億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.84 - 15.85
0.00%
-0.13%
1個月
15.77 - 15.85
+0.25%
-1.19%
3個月
15.62 - 15.85
+1.41%
+1.02%
1年
15.07 - 15.85
+5.11%
+8.04%
3年
14.62 - 15.85
+1.41%
-6.71%
自發行以來
11.96 - 16.01
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
2.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
歐元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
基金內容
按 行業
 政府 (35.70%)
 企業 (33.81%)
 備兌 (11.70%)
 證券化 (9.98%)
 政府有關 (7.38%)
 現金及衍生產品 (1.42%)
按 資產
 0-1年 (28.44%)
 1-2年 (25.23%)
 2-3年 (15.88%)
 3-5年 (11.12%)
 5-7年 (8.73%)
 7-10年 (5.38%)
 20+年 (2.35%)
 現金及衍生產品 (1.42%)
 10-15年 (0.81%)
 15-20年 (0.63%)
按 信用評級
 A (28.86%)
 AA (27.50%)
 AAA (19.92%)
 BBB (19.09%)
 BB (1.93%)
 現金及衍生產品 (1.42%)
 未評級 (1.23%)
 B (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
7.43%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
6.33%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
3.71%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
3.27%
CYPRUS (REPUBLIC OF) 0.625 12/03/2024
2.14%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026
1.73%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025
1.73%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.49%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.25 07/15/2025
1.08%
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS 3.125 04/24/2027
1.06%
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+2.04%
+1.56%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+1.97%
+0.96%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+1.95%
+1.26%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+1.74%
+0.89%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+1.74%
+1.07%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+1.40%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
0.00%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-3.91%
+0.62%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.13
-3.83%
+0.60%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.93
-3.73%
+0.58%
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