美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
16.82
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
+0.12%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
23.39億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.81 - 16.85
+0.06%
-0.13%
1個月
16.76 - 16.89
+0.12%
-1.19%
3個月
16.55 - 16.89
+1.63%
+1.02%
1年
15.40 - 16.89
+9.22%
+8.04%
3年
14.43 - 17.70
-4.10%
-6.71%
自發行以來
8.77 - 17.95
+56.32%
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
6.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
歐元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
基金內容
按 行業
 金融機構 (41.24%)
 工業 (38.20%)
 公用事業 (8.01%)
 現金及衍生產品 (3.46%)
 代理 (3.35%)
 超國家機構債券 (2.36%)
 地方政府 (1.82%)
 國家主權 (0.71%)
 政府 (0.64%)
 資產抵押擔保債券 (0.21%)
按 資產
 5-7年 (23.87%)
 7-10年 (22.86%)
 1-2年 (12.94%)
 3-5年 (9.19%)
 0-1年 (7.76%)
 2-3年 (7.29%)
 10-15年 (5.71%)
 20+年 (3.92%)
 現金及衍生產品 (3.46%)
 15-20年 (3.01%)
按 信用評級
 A (39.00%)
 BBB (37.07%)
 BB (7.87%)
 AA (7.10%)
 現金及衍生產品 (3.46%)
 AAA (2.79%)
 未評級 (2.37%)
 B (0.34%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.375 05/02/2030
1.49%
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1.23%
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 3.9 07/22/2032
1.22%
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 4.665 01/13/2026
1.18%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.342 11/16/2025
1.17%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.875 09/15/2031
1.10%
MORGAN STANLEY 0.497 02/07/2031
1.00%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 4.75 11/13/2032
0.91%
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 3.761 03/21/2034
0.90%
EUROPEAN UNION RegS 3 03/04/2053
0.88%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.02
+2.04%
+1.56%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+1.97%
+0.96%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+1.95%
+1.26%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+1.74%
+0.89%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+1.74%
+1.07%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-6.59%
+1.40%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-5.12%
0.00%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-3.91%
+0.62%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.13
-3.83%
+0.60%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.93
-3.73%
+0.58%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】