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貝萊德世界礦業基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
62.77
(更新 : 2024/07/22)
1個月回報
 
+0.93%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
48.71億
主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
62.77 - 65.79
-4.59%
-1.96%
1個月
61.74 - 65.79
+0.93%
+0.63%
3個月
60.67 - 69.27
+1.10%
+5.50%
1年
54.64 - 69.27
-1.35%
+8.51%
3年
48.84 - 78.80
+1.10%
-2.78%
自發行以來
17.16 - 113.92
N/A
+384.31%
波幅
3年年度化波幅
22.49%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金內容
按 巿場
 加拿大 (28.89%)
 美國 (23.79%)
 英國 (21.77%)
 澳洲 (15.01%)
 現金及/或衍生產品 (4.30%)
 秘魯 (2.64%)
 挪威 (2.04%)
 荷蘭 (1.13%)
 南非 (0.43%)
按 行業
 多元化金屬 (32.37%)
 銅 (24.04%)
 黃金 (22.84%)
 鋼鐵 (6.05%)
 現金及衍生產品 (4.30%)
 工業礦物 (3.93%)
 鋁 (2.04%)
 鈾 (1.83%)
 鐵 (1.24%)
 鎳 (0.90%)
 鉑金類金屬 (0.43%)
 其他 (0.02%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (75.87%)
 中型股 - 10至100億美元 (16.99%)
 現金及衍生產品 (4.30%)
 小型股 - 少於10億美元 (2.83%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GLENCORE PLC
8.61%
RIO TINTO PLC
6.61%
FREEPORT-MCMORAN INC
6.55%
BHP GROUP LTD
6.11%
ANGLO AMERICAN PLC
5.96%
NEWMONT CORPORATION
5.09%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
4.84%
TECK RESOURCES LTD
4.09%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.95%
IVANHOE MINES LTD
3.68%
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