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貝萊德美國中型企業價值基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
379.15
(更新 : 2024/09/04)
1個月回報
 
+7.06%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.81億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
377.38 - 381.29
-0.06%
-0.61%
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+7.06%
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+4.60%
+1.19%
1年
297.67 - 381.29
+16.58%
+10.77%
3年
280.16 - 381.29
+17.31%
-5.33%
自發行以來
58.91 - 381.29
N/A
+384.05%
波幅
3年年度化波幅
12.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金內容
按 巿場
 美國 (82.04%)
 英國 (4.48%)
 現金及/或衍生產品 (3.44%)
 加拿大 (2.85%)
 德國 (2.03%)
 日本 (1.21%)
 荷蘭 (1.17%)
 瑞士 (0.80%)
 挪威 (0.48%)
 西班牙 (0.43%)
按 行業
 金融 (16.63%)
 工業 (16.05%)
 醫療保健 (13.11%)
 資訊科技 (9.34%)
 非必需消費品 (8.38%)
 基本消費品 (7.48%)
 公用事業 (7.11%)
 原材料 (6.42%)
 能源 (5.02%)
 通訊 (4.98%)
 現金及衍生產品 (3.44%)
 其他 (2.04%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (77.61%)
 中型股-20至100億美元 (17.49%)
 現金及衍生產品 (3.44%)
 小型股-少於20億美元 (1.46%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.74%
CARDINAL HEALTH INC
2.54%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.37%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.20%
KRAFT HEINZ
1.83%
SEALED AIR CORP
1.82%
BAXTER INTERNATIONAL INC
1.76%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
1.76%
WESTERN DIGITAL CORP
1.72%
GENERAL MOTORS
1.72%
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