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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產淨值價格
美元
 
6.85
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
-5.12%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.20億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.84 - 6.86
0.00%
-0.13%
1個月
6.84 - 7.22
-5.12%
-1.19%
3個月
6.84 - 7.22
0.00%
+1.02%
1年
6.46 - 7.33
+6.04%
+8.04%
3年
5.91 - 8.97
-23.29%
-6.71%
自發行以來
5.91 - 21.10
-31.50%
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
11.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金內容
按 巿場
 其他 (22.89%)
 超國家 (11.21%)
 埃及 (10.85%)
 烏拉圭 (9.83%)
 厄瓜多爾 (9.31%)
 馬來西亞 (8.25%)
 哈薩克 (7.34%)
 哥倫比亞 (5.88%)
 現金及現金等值 (5.67%)
 南非 (4.86%)
 肯亞 (3.91%)
按 行業
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (32.51%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (25.83%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (19.26%)
 超國家 (11.21%)
 現金及現金等值 (5.67%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (5.50%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (0.13%)
 企業債券: 非投資級別 (0.01%)
 衍生工具: 衍生工具 (-0.12%)
按 資產
 固定收益 (94.33%)
 現金及現金等值 (5.67%)
按 貨幣
 其他 (20.39%)
 印度盧比 (14.60%)
 哥倫比亞比索 (10.62%)
 埃及鎊 (10.37%)
 烏拉圭比索 (9.83%)
 馬來西亞令吉 (8.25%)
 哈薩克斯坦坦加 (7.34%)
 歐元 (6.68%)
 墨西哥比索 (6.39%)
 匈牙利福林 (5.53%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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