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摩根亞洲股票高息基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
48.66
(更新 : 2024/12/05)
1個月回報
 
-1.20%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.99億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
47.90 - 48.68
+1.59%
+1.34%
1個月
47.75 - 49.76
-1.20%
+0.28%
3個月
47.28 - 51.31
+2.25%
+4.60%
1年
41.95 - 51.31
+16.00%
+15.10%
3年
34.55 - 51.31
+14.63%
+1.21%
自發行以來
0.00 - 51.31
N/A
+403.36%
波幅
3年年度化波幅
15.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.80%
-11.80%
+6.10%
+10.40%
+17.60%
美元
+11.80%
-11.80%
+6.10%
+10.40%
+17.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (22.10%)
 澳洲 (17.40%)
 台灣 (14.80%)
 印度 (13.40%)
 香港 (9.60%)
 南韓 (8.70%)
 流動資金 (4.70%)
 新加坡 (4.70%)
 其他 (4.60%)
按 行業
 金融 (28.30%)
 資訊科技 (22.00%)
 通訊服務 (13.40%)
 非必需消費 (11.70%)
 流動資金 (4.70%)
 物料 (4.30%)
 公用事業 (4.20%)
 工業 (3.40%)
 房地產 (3.40%)
 能源 (2.60%)
 必需消費 (2.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing
台灣-資訊科技
9.80%
Samsung Electronics
南韓-資訊科技
6.10%
Tencent Holdings
中國-通訊服務
4.90%
Telstra Group
澳洲-通訊服務
2.30%
AIA Group
香港-金融
2.30%
Infosys
印度-資訊科技
2.30%
HDFC Bank
印度-金融
2.20%
Realtek Semiconductor
台灣-資訊科技
1.80%
DBS Group Holdings
新加坡-金融
1.80%
Santos
澳洲-能源
1.70%
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+11.14%
+23.08%
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+11.05%
+12.89%
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+6.46%
+7.37%
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+6.39%
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+6.19%
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-7.59%
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-7.13%
-10.20%
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-6.99%
+14.88%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,018.61
-6.82%
+10.95%
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