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摩根東協基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
165.43
(更新 : 2024/10/14)
1個月回報
 
+1.27%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.91億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
164.05 - 165.43
+0.76%
+0.64%
1個月
163.36 - 170.36
+1.27%
+7.35%
3個月
141.64 - 170.36
+11.48%
+3.34%
1年
129.27 - 170.36
+21.34%
+20.76%
3年
126.89 - 170.36
+4.73%
-0.39%
自發行以來
0.00 - 170.36
N/A
+407.67%
波幅
3年年度化波幅
13.72%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.10%
-5.30%
+5.20%
+0.80%
+10.40%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (38.30%)
 印尼 (22.00%)
 馬來西亞 (15.00%)
 泰國 (14.30%)
 菲律賓 (7.30%)
 越南 (2.20%)
 流動資金 (0.90%)
按 行業
 金融 (51.40%)
 通訊服務 (12.90%)
 其他 (8.10%)
 工業 (7.60%)
 房地產 (7.50%)
 必需消費 (4.40%)
 健康護理 (3.80%)
 公用事業 (3.50%)
 流動資金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS Group Holdings
新加坡-金融
9.50%
Bank Central Asia
印尼-金融
8.30%
United Overseas Bank
新加坡-金融
6.40%
Bank Mandiri
印尼-金融
4.70%
Oversea-Chinese Banking
新加坡-金融
4.30%
Singapore Telecommunications
新加坡-通訊服務
3.70%
Sea
新加坡-通訊服務
3.60%
CIMB Group Holdings
馬來西亞-金融
3.20%
Bank Rakyat Indonesia
印尼-金融
3.20%
Delta Electronics
泰國-資訊科技
2.40%
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+33.94%
+24.76%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.06
+31.64%
+20.85%
摩根中國基金 (美元) 67.16
+30.10%
+19.10%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,170.57
+28.58%
+18.41%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,097.03
+28.14%
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5大跌幅率基金
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-3.20%
-5.42%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 57.71
-2.85%
+3.79%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 612.06
-2.64%
+0.21%
摩根可持續基建基金 (美元) 8.51
-2.18%
+6.64%
景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份 14.76
-2.12%
+6.65%
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