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亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
57.71
(更新 : 2024/10/14)
1個月回報
 
-2.85%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.42億
主題 房地產
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
57.37 - 58.08
-0.21%
+0.64%
1個月
57.37 - 60.21
-2.85%
+7.35%
3個月
53.63 - 60.21
+3.79%
+3.34%
1年
40.00 - 60.21
+33.59%
+20.76%
3年
39.17 - 72.46
-15.71%
-0.39%
自發行以來
8.26 - 72.46
+477.10%
+407.67%
波幅
3年年度化波幅
20.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.43%
-37.37%
+27.38%
-3.93%
+35.60%
基金內容
按 巿場
 英國 (37.55%)
 德國 (19.04%)
 瑞典 (9.79%)
 法國 (9.70%)
 比利時 (8.70%)
 西班牙 (7.50%)
 瑞士 (4.23%)
 荷蘭 (2.48%)
按 行業
 房地產控股與開發 (37.79%)
 多元化房地產投資信託基金 (10.43%)
 零售房地產投資信託基金 (10.10%)
 工業房地產投資信託基金 (9.79%)
 住宅房地產投資信託基金 (7.89%)
 辦公室房地產投資信託基金 (7.18%)
 倉儲房地產投資信託基金 (5.18%)
 其他專項房地產投資信託基金 (4.20%)
 電訊服務 (2.91%)
 健康護理房地產投資信託基金 (2.34%)
按 資產
 所持股票市值50億至200億歐元 (42.60%)
 所持股票市值20億至50億歐元 (23.38%)
 所持股票市值5億至20億歐元 (17.48%)
 所持股票市值200億至500億歐元 (12.71%)
 所持股票市值<5億歐元 (2.82%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vonovia
9.81%
Segro
8.04%
LEG Immobilien
6.01%
Merlin Properties Socimi
4.60%
PSP Swiss Property
4.23%
Tritax Big Box REIT
4.20%
Unibail-Rodamco-Westfield
4.15%
British Land
4.13%
Fastighets AB Balder
3.89%
UNITE Group
3.70%
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+33.94%
+24.76%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.06
+31.64%
+20.85%
摩根中國基金 (美元) 67.16
+30.10%
+19.10%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,170.57
+28.58%
+18.41%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,097.03
+28.14%
+17.84%
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-3.20%
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亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 57.71
-2.85%
+3.79%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 612.06
-2.64%
+0.21%
摩根可持續基建基金 (美元) 8.51
-2.18%
+6.64%
景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份 14.76
-2.12%
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