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亨德森遠見基金日本機會基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
22.80
(更新 : 2024/10/29)
1個月回報
 
-6.90%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
57.40億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.59 - 22.80
+0.84%
-0.23%
1個月
22.59 - 24.75
-6.90%
-1.98%
3個月
21.16 - 25.20
-5.32%
+4.96%
1年
19.03 - 25.74
+19.81%
+23.04%
3年
15.52 - 25.74
+1.33%
-2.32%
自發行以來
0.00 - 25.74
N/A
+400.96%
波幅
3年年度化波幅
15.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+21.86%
-20.19%
-1.37%
+22.09%
+25.22%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (22.81%)
 工業 (21.36%)
 金融 (19.16%)
 資訊科技 (15.63%)
 原物料 (5.11%)
 健康護理 (4.35%)
 必需消費品 (3.94%)
 房地產 (3.06%)
 通信服務 (2.20%)
 能源 (1.69%)
按 資產
 所持股票市值>50億美元 (89.14%)
 所持股票市值10億至50億美元 (10.17%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Toyota Motor
7.18%
Hitachi
6.20%
Sony Group
5.56%
Shin-Etsu Chemical
5.11%
Fujitsu
5.03%
Sumitomo Mitsui Financial Group
4.86%
Tokio Marine
4.74%
Daiichi Sankyo
4.35%
Mitsubishi
4.07%
Asahi Group
3.94%
相關基金(相同基金類型)
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+5.49%
+17.63%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 62.71
+5.04%
+6.53%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 71.11
+4.68%
+6.25%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 883.59
+3.65%
+11.97%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 8.17
+3.42%
+16.71%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
亨德森遠見基金日本機會基金 (美元) A2 22.80
-6.90%
-5.32%
亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2 16.33
-6.79%
+2.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 41.88
-6.64%
-7.12%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 148.13
-6.32%
+3.56%
貝萊德印度基金 (美元) A2 57.09
-6.26%
-5.40%
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