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鄧普頓歐洲中小型基金 (歐元) A (累算)
最新資產淨值價格
歐元
 
42.71
(更新 : 2025/04/24)
1個月回報
 
-7.13%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.30千萬
主題 中小企
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
41.46 - 42.71
+3.01%
+2.52%
1個月
40.90 - 45.99
-7.13%
-5.55%
3個月
40.90 - 46.59
+1.09%
-4.25%
1年
40.59 - 46.59
+3.41%
+2.33%
3年
29.63 - 46.59
+18.31%
+6.90%
自發行以來
6.05 - 46.59
+327.10%
+380.19%
波幅
3年年度化波幅
11.98%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+15.93%
-9.43%
+19.09%
-19.65%
+22.97%
基金內容
按 巿場
 英國 (29.62%)
 德國 (24.97%)
 法國 (11.33%)
 意大利 (6.74%)
 瑞典 (6.37%)
 現金及現金等值 (5.03%)
 葡萄牙 (4.83%)
 匈牙利 (4.13%)
 荷蘭 (3.12%)
 西班牙 (2.01%)
 其他 (1.85%)
按 行業
 工業 (31.97%)
 非必需消費品 (16.94%)
 金融 (10.02%)
 健康護理 (9.56%)
 物料 (7.38%)
 房地產 (5.27%)
 現金及現金等值 (5.03%)
 必需消費品 (4.09%)
 其他 (3.80%)
 資訊科技 (3.16%)
 能源 (2.78%)
按 資產
 股票 (94.97%)
 現金及現金等值 (5.03%)
按 股票-地域分佈前十
 2.0-5.0 (34.82%)
 >10.0 (19.64%)
 5.0-10.0 (19.25%)
 1.0-2.0 (14.08%)
 <1.0 (12.21%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
4.24%
RICHTER GEDEON NYRT
4.13%
DUERR AG
3.89%
COVESTRO AG
3.74%
FUCHS SE
3.63%
BIG YELLOW GROUP PLC
3.58%
DIASORIN SPA
3.50%
SFC ENERGY AG
3.32%
FIELMANN GROUP AG
3.30%
GREGGS PLC
3.12%
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