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富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
249.60
(更新 : 2025/02/05)
1個月回報
 
+1.96%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.31億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
245.50 - 249.60
+1.59%
-0.07%
1個月
231.50 - 249.60
+1.96%
+1.04%
3個月
231.50 - 261.60
-1.46%
-0.88%
1年
211.50 - 278.10
+18.01%
+11.18%
3年
179.60 - 319.20
-20.76%
+2.16%
自發行以來
10.00 - 423.80
+2,396.00%
+398.43%
波幅
3年年度化波幅
21.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.10%
-30.20%
-5.50%
+30.30%
+25.40%
基金內容
按 巿場
 中國 (63.50%)
 台灣 (32.40%)
 香港 (3.30%)
 現⾦ (0.70%)
按 行業
 資訊科技 (29.20%)
 非必需消費品 (25.50%)
 金融 (14.00%)
 通訊服務 (12.60%)
 工業 (5.10%)
 物料 (4.90%)
 主要消費品 (3.90%)
 健康護理 (2.00%)
 房地產 (1.60%)
 現⾦ (0.70%)
 能源 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
9.60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
資訊科技
9.60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消費品
7.20%
MEITUAN
⾮必需消費品
4.70%
PDD HOLDINGS INC
⾮必需消費品
4.00%
MEDIATEK INC
資訊科技
3.30%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
金融
3.10%
QUANTA COMPUTER INC
資訊科技
2.90%
CHINA CONSTRUCTION BANK
⾦融
2.90%
TRIP.COM GROUP LTD
⾮必需消費品
2.80%
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