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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
31.64
(更新 :2024/10/29)
1個月回報
 
-3.00%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.97億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
基金資料
註冊國家
愛爾蘭
基金經理
Michael Simpson & Luis Alves deLima
基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
最低持有額
USD 1,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/04
發行日期
1993/04/05
發行價格
USD 0.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類別單位:每單位資產淨值之最多5%; I類別單位:無。
轉換費
維護費
保管人費用(信託費):0.025%,每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用:0.45%,每月費用最低限額為24000英鎊。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費
管理費
1.25%
贖回費
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