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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
26.98
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-2.05%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.09億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.98 - 27.04
-0.01%
+0.01%
1個月
26.89 - 27.54
-2.05%
+0.49%
3個月
26.89 - 27.70
-1.39%
-0.09%
1年
25.54 - 27.70
+1.26%
+3.73%
3年
23.39 - 28.92
-6.62%
-9.49%
自發行以來
10.00 - 30.09
+169.79%
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
6.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (22.60%)
 墨西哥 (10.30%)
 印尼 (9.30%)
 巴西 (9.20%)
 印度 (7.50%)
 南非 (7.20%)
 馬來西亞 (7.10%)
 匈牙利 (6.90%)
 智利 (5.00%)
 土耳其 (4.70%)
 哥倫比亞 (3.90%)
 波蘭 (3.30%)
 美國 (2.90%)
按 資產
 當地債務 (74.60%)
 外債 (20.40%)
 美國國庫債券 (2.90%)
 現金 (2.20%)
按 信用評級
 BBB (32.00%)
 BB (23.70%)
 AA (22.20%)
 B (9.30%)
 A (5.10%)
 CCC (3.30%)
 無評等 (2.40%)
 AAA (2.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TBILL 16-Jul-2024
7.80%
TBILL 11-Jul-2024
5.50%
TBILL 05-Jul-2024
4.30%
MBONO 7.75 29-May-2031
3.80%
IGB 7.18 14-Aug-2033
3.80%
MBONO 7.5 26-May-2033
3.70%
BNTNF 10 01-Jan-2027
3.20%
TBOND 4.625 15-May-2054
2.90%
SAGB 8.25 31-Mar-2032
2.70%
BNTNF 10 01-Jan-2029
2.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.91
+2.50%
+1.45%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.95
-2.80%
-2.93%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 26.98
-2.05%
-1.39%
鄧普頓環球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
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