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首源亞洲房地產基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
4.79
(更新 : 2024/07/01)
1個月回報
 
+4.64%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.00百萬
主題 房地產
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
4.48 - 4.79
+6.06%
-0.80%
1個月
4.48 - 4.79
+4.64%
+0.26%
3個月
4.48 - 4.84
-0.36%
+1.48%
1年
4.31 - 5.06
-0.78%
+8.81%
3年
4.31 - 6.65
-26.77%
-5.40%
自發行以來
2.90 - 11.00
-52.12%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
12.64%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-13.70%
+5.30%
-9.10%
+17.50%
基金內容
按 巿場
 日本 (48.50%)
 澳洲 (24.40%)
 香港 (18.30%)
 新加坡 (7.60%)
 流動資金 (1.20%)
按 行業
 多元化活動 (28.40%)
 多元化 (14.30%)
 工業 (12.30%)
 其他 (8.50%)
 多戶式住宅 (8.40%)
 零售 (6.60%)
 自助倉庫 (4.70%)
 酒店度假村 (4.10%)
 房地產發展 (4.10%)
 辦公室 (3.90%)
 經營公司 (3.60%)
 流動資金 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活動
9.30%
Nomura Real Estate Holdings, Inc
多元化活動
7.00%
Goodman Group
工業
6.80%
Sun Hung Kai Properties Ltd
多元化活動
5.70%
National Storage REIT
自助倉庫
4.70%
Advance Residence Investment Corporation
多戶式住宅
4.50%
Mitsubishi Estate Company, Limited
多元化活動
4.30%
KDX Realty Investment Corporation
多元化
4.20%
Daiwa House REIT Investment Corporation
多元化
4.10%
CK Asset Holdings Limited
房地產發展
4.10%
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